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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 078.00 | 220 946.00 | 15 133.00 | 236 078.00 |
AH Fonds commercial | 295 852.00 | | 295 852.00 | 295 852.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 203 854.00 | 192 286.00 | 11 568.00 | 203 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 201.00 | 577 202.00 | 9 999.00 | 587 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206 557.00 | 5 498 066.00 | 1 708 491.00 | 7 206 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 143.00 | 6 488 500.00 | 2 121 643.00 | 8 610 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 749.00 | 27 004.00 | 1 405 746.00 | 1 432 749.00 |
BZ Autres créances | 138 484.00 | | 138 484.00 | 138 484.00 |
CF Disponibilités | 2 664 124.00 | | 2 664 124.00 | 2 664 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 350.00 | 27 004.00 | 4 373 346.00 | 4 400 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 493.00 | 6 515 504.00 | 6 494 989.00 | 13 010 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 040.00 | 399 040.00 | | 399 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869.00 | 383 869.00 | | 383 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 105 362.00 | 2 184 485.00 | | 2 105 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234.00 | -79 123.00 | | -3 234.00 |
DK Provisions réglementées | 873 880.00 | 893 479.00 | | 873 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 917.00 | 3 829 750.00 | | 3 806 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 052.00 | 2 064 706.00 | | 768 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | 6 200.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 154.00 | 571 648.00 | | 478 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 767.00 | 1 555 674.00 | | 1 425 767.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | 15 348.00 | | 9 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 688 072.00 | 4 236 044.00 | | 2 688 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 989.00 | 8 137 994.00 | | 6 494 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 673.00 | 3 732 609.00 | | 2 216 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 368 224.00 | 261 595.00 | 10 629 820.00 | 10 368 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 368 224.00 | 261 595.00 | 10 629 820.00 | 10 368 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 582 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 694.00 | 436 200.00 | | 451 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 073.00 | 370.00 | | 10 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 333.00 | 182 400.00 | | 170 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 028.00 | 70 704.00 | | 257 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 435.00 | 253 474.00 | | 437 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 6 734.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 229.00 | 259 770.00 | | 165 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 233.00 | 266 504.00 | | 197 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 202.00 | -13 030.00 | | 240 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | -2 520.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 528 701.00 | 11 263 708.00 | | 11 528 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 935.00 | 11 342 831.00 | | 11 531 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234.00 | -79 123.00 | | -3 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 068.00 | 186 142.00 | | 211 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654 772.00 | | 421 937.00 | 8 654 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 567.00 | 8 610 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 567.00 | 8 009 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 930.00 | | | 531 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053 986.00 | | 421 937.00 | 8 053 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450 672.00 | 474 050.00 | 436 222.00 | 6 450 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 679.00 | 8 267.00 | | 212 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237 993.00 | 465 783.00 | 436 222.00 | 6 237 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 479.00 | 165 229.00 | 184 828.00 | 893 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
6T Sur comptes clients | 25 656.00 | 1 347.00 | | 25 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 656.00 | 1 347.00 | | 25 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 335.00 | 166 576.00 | 257 028.00 | 991 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 229.00 | 257 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 154.00 | 478 154.00 | | 478 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 670.00 | 695 670.00 | | 695 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 343.00 | 290 343.00 | | 290 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 715.00 | 1 400 715.00 | | 1 400 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 052.00 | 296 653.00 | 471 399.00 | 768 052.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 550.00 | | | 314 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587 949.00 | | | 1 587 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VP Divers | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 692.00 | 1 553 802.00 | 100 891.00 | 1 654 692.00 |
VW T.V.A. | 401 655.00 | 401 655.00 | | 401 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 072.00 | 2 216 673.00 | 471 399.00 | 2 688 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 003.00 | 166 611.00 | | 160 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 726.00 | 72 038.00 | | 105 726.00 |
ST Autres comptes | 2 013 734.00 | 1 990 065.00 | | 2 013 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 407.00 | 490 611.00 | | 486 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 652 247.00 | 483 049.00 | | 652 247.00 |
YT Sous‐traitance | 118 392.00 | 140 005.00 | | 118 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 585.00 | 99 922.00 | | 64 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 588.00 | 266 533.00 | | 224 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 070 121.00 | 2 056 186.00 | | 2 070 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 845.00 | 946 235.00 | | 905 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 724 258.00 | 2 692 718.00 | | 2 724 258.00 |