| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
AN Terrains | 39 008.00 | 8 206.00 | 30 801.00 | 39 008.00 |
AP Constructions | 70 443.00 | 47 444.00 | 22 999.00 | 70 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 359.00 | 917 928.00 | 681 431.00 | 1 599 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 481.00 | 436 511.00 | 294 969.00 | 731 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 896.00 | 1 416 373.00 | 1 037 522.00 | 2 453 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BN En cours de production de biens | 214 336.00 | | 214 336.00 | 214 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 773.00 | 16 887.00 | 699 885.00 | 716 773.00 |
BZ Autres créances | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 492 944.00 | | 492 944.00 | 492 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 266.00 | 16 887.00 | 1 851 378.00 | 1 868 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 162.00 | 1 433 261.00 | 2 888 900.00 | 4 322 162.00 |
CU Autres participations | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 442 385.00 | | | 442 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DK Provisions réglementées | 370 946.00 | | | 370 946.00 |
DL TOTAL (I) | 850 031.00 | | | 850 031.00 |
DP Provisions pour risques | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 235.00 | | | 936 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 573.00 | | | 545 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 209.00 | | | 1 893 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 900.00 | | | 2 888 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 832.00 | | | 1 665 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FG Production vendue services | 6 191 805.00 | | 6 191 805.00 | 6 191 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 574.00 | | 6 192 574.00 | 6 192 574.00 |
FM Production stockée | | | 44 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 848.00 | | | 193 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 316.00 | | | -89 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 761.00 | | | 6 488 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 141.00 | | | 6 481 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 950.00 | 2 461.00 | 2 751.00 | 145 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 950.00 | 2 461.00 | 2 751.00 | 145 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | 2 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 954.00 | 839 894.00 | 5 060.00 | 844 954.00 |