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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AN Terrains | 39 009.00 | 8 744.00 | 30 265.00 | 39 009.00 |
AP Constructions | 145 770.00 | 76 747.00 | 69 023.00 | 145 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 154.00 | 1 353 299.00 | 278 855.00 | 1 632 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 494.00 | 699 362.00 | 119 132.00 | 818 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 937.00 | 2 144 435.00 | 518 503.00 | 2 662 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BN En cours de production de biens | 343 383.00 | | 343 383.00 | 343 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 470.00 | 25 696.00 | 1 175 774.00 | 1 201 470.00 |
BZ Autres créances | 368 267.00 | | 368 267.00 | 368 267.00 |
CF Disponibilités | 1 997 084.00 | | 1 997 084.00 | 1 997 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 024.00 | 25 696.00 | 3 932 328.00 | 3 958 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 961.00 | 2 170 130.00 | 4 450 831.00 | 6 620 961.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 490 951.00 | | | 490 951.00 |
DH Report à nouveau | -746 974.00 | | | -746 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 936.00 | | | -594 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DK Provisions réglementées | 295 464.00 | | | 295 464.00 |
DL TOTAL (I) | -532 740.00 | | | -532 740.00 |
DP Provisions pour risques | 122 367.00 | | | 122 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 743.00 | | | 179 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 324.00 | | | 237 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 185.00 | | | 3 184 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 517.00 | | | 1 348 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 828.00 | | | 4 803 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 831.00 | | | 4 450 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 504.00 | | | 4 566 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 218 614.00 | | 8 218 614.00 | 8 218 614.00 |
FG Production vendue services | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 414.00 | | 8 234 414.00 | 8 234 414.00 |
FM Production stockée | | | -109 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 040 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 372.00 | | | 8 464 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 059 308.00 | | | 9 059 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 936.00 | | | -594 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 928.00 | | | 209 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 522.00 | | 23 013.00 | 2 670 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 21 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 598.00 | 2 662 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 486.00 | 2 635 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 920.00 | | 8 994.00 | 2 656 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | 14 020.00 | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 252.00 | 146 383.00 | 12 201.00 | 2 010 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 970.00 | 146 383.00 | 12 201.00 | 2 003 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 870.00 | 8 997.00 | 59 403.00 | 345 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 334.00 | | 2 592.00 | 182 334.00 |
6T Sur comptes clients | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 900.00 | 8 997.00 | 61 995.00 | 553 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 997.00 | 59 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 185.00 | 3 184 185.00 | | 3 184 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 935.00 | 293 935.00 | | 293 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 214.00 | 254 214.00 | | 254 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 462.00 | 1 163 462.00 | | 1 163 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VB T. V. A. | 332 126.00 | 332 126.00 | | 332 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 579.00 | -4 579.00 | | -4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 796.00 | 1 588 796.00 | | 1 588 796.00 |
VW T.V.A. | 782 318.00 | 782 318.00 | | 782 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 504.00 | 4 566 504.00 | | 4 566 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 439.00 | | | 274 439.00 |
ST Autres comptes | 621 596.00 | | | 621 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 846 555.00 | | | 1 846 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 928.00 | | | 209 928.00 |
YT Sous‐traitance | 577 620.00 | | | 577 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 887 115.00 | | | 887 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 214.00 | | | 1 271 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129 643.00 | | | 1 129 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 207 325.00 | | | 4 207 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |