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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AN Terrains | 39 009.00 | 8 744.00 | 30 265.00 | 39 009.00 |
AP Constructions | 145 770.00 | 68 551.00 | 77 219.00 | 145 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 154.00 | 1 268 036.00 | 364 118.00 | 1 632 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 987.00 | 658 639.00 | 181 348.00 | 839 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 522.00 | 2 010 252.00 | 660 270.00 | 2 670 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BN En cours de production de biens | 452 764.00 | | 452 764.00 | 452 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 502.00 | 25 696.00 | 1 098 806.00 | 1 124 502.00 |
BZ Autres créances | 171 058.00 | | 171 058.00 | 171 058.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 645 687.00 | | 645 687.00 | 645 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 765.00 | 25 696.00 | 2 398 069.00 | 2 423 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 288.00 | 2 035 948.00 | 3 058 339.00 | 5 094 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 490 951.00 | 425 625.00 | | 490 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 974.00 | 115 325.00 | | -746 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 986.00 | 2 663.00 | | 5 986.00 |
DK Provisions réglementées | 345 870.00 | 376 782.00 | | 345 870.00 |
DL TOTAL (I) | 112 602.00 | 937 165.00 | | 112 602.00 |
DP Provisions pour risques | 124 227.00 | 20 962.00 | | 124 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 107.00 | 57 951.00 | | 58 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 334.00 | 78 913.00 | | 182 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 891.00 | 127 585.00 | | 52 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 933.00 | 1 280 611.00 | | 1 647 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 512.00 | 1 003 125.00 | | 790 512.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 921.00 | 116 500.00 | | 200 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 403.00 | 2 527 820.00 | | 2 763 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 339.00 | 3 543 898.00 | | 3 058 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 876 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 876 499.00 | |
FM Production stockée | | | 94 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 052 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 203.00 | 132 258.00 | | 87 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 617.00 | 83 219.00 | | 99 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 414.00 | 49 040.00 | | -12 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -1 693.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 681.00 | 9 596 310.00 | | 9 141 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 888 655.00 | 9 480 985.00 | | 9 888 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 974.00 | 115 325.00 | | -746 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 987.00 | | 70 055.00 | 2 630 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 520.00 | 2 670 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 520.00 | 2 656 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 385.00 | | 70 055.00 | 2 617 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 782.00 | 38 174.00 | 69 086.00 | 376 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 913.00 | 103 422.00 | | 78 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 695.00 | 141 596.00 | 69 086.00 | 455 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 174.00 | 69 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 933.00 | 1 647 933.00 | | 1 647 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 512.00 | 790 512.00 | | 790 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 921.00 | 200 921.00 | | 200 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 502.00 | 1 086 494.00 | 38 008.00 | 1 124 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 485.00 | 18 206.00 | 32 279.00 | 50 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 985.00 | 1 259 917.00 | 43 068.00 | 1 302 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 826.00 | 2 673 547.00 | 32 279.00 | 2 705 826.00 |