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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AN Terrains | 39 009.00 | 8 744.00 | 30 265.00 | 39 009.00 |
AP Constructions | 99 524.00 | 54 953.00 | 44 571.00 | 99 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 407.00 | 1 112 234.00 | 469 173.00 | 1 581 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 334.00 | 584 940.00 | 268 393.00 | 853 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 876.00 | 1 767 154.00 | 819 722.00 | 2 586 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BN En cours de production de biens | 265 290.00 | | 265 290.00 | 265 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 922.00 | 17 210.00 | 1 511 713.00 | 1 528 922.00 |
BZ Autres créances | 198 044.00 | | 198 044.00 | 198 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 616.00 | | 404 616.00 | 404 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 179.00 | 17 210.00 | 2 408 970.00 | 2 426 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 055.00 | 1 784 363.00 | 3 228 692.00 | 5 013 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 397 641.00 | 400 005.00 | | 397 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 984.00 | 97 636.00 | | 87 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 299.00 | 7 506.00 | | 4 299.00 |
DK Provisions réglementées | 408 977.00 | 416 327.00 | | 408 977.00 |
DL TOTAL (I) | 915 671.00 | 938 244.00 | | 915 671.00 |
DP Provisions pour risques | 41 962.00 | 78 805.00 | | 41 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 233.00 | 91 041.00 | | 55 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 195.00 | 169 846.00 | | 97 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 052.00 | 252 845.00 | | 182 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 766.00 | 971 898.00 | | 1 208 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 870.00 | 737 688.00 | | 802 870.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 767.00 | | 1 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 225.00 | 95 500.00 | | 20 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 826.00 | 2 058 697.00 | | 2 215 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 692.00 | 3 166 787.00 | | 3 228 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 268.00 | | 115 901.00 | 2 564 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 293.00 | 2 586 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 293.00 | 2 573 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 665.00 | | 115 901.00 | 2 550 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 020.00 | 233 926.00 | 80 793.00 | 1 614 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 738.00 | 233 926.00 | 80 793.00 | 1 607 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 327.00 | 78 373.00 | 85 723.00 | 416 327.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 846.00 | | 72 650.00 | 169 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 173.00 | 78 373.00 | 158 373.00 | 586 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 373.00 | 85 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 766.00 | 1 208 766.00 | | 1 208 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 922.00 | | | 1 528 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 508.00 | 123 729.00 | 57 779.00 | 181 508.00 |
VI Groupe et associés | 802 870.00 | 802 870.00 | | 802 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 519.00 | | | 161 519.00 |
VP Divers | 198 045.00 | | | 198 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 326.00 | 1 716 625.00 | 29 701.00 | 1 746 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 826.00 | 2 158 047.00 | 57 779.00 | 2 215 826.00 |