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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AN Terrains | 39 009.00 | 8 567.00 | 30 441.00 | 39 009.00 |
AP Constructions | 99 524.00 | 50 533.00 | 48 991.00 | 99 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 687.00 | 1 032 625.00 | 545 062.00 | 1 577 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 445.00 | 516 012.00 | 318 433.00 | 834 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 268.00 | 1 614 020.00 | 950 248.00 | 2 564 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BN En cours de production de biens | 248 497.00 | | 248 497.00 | 248 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 775.00 | 16 888.00 | 1 284 888.00 | 1 301 775.00 |
BZ Autres créances | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 338 954.00 | | 338 954.00 | 338 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 426.00 | 16 888.00 | 2 216 539.00 | 2 233 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 694.00 | 1 630 908.00 | 3 166 787.00 | 4 797 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 400 005.00 | 442 386.00 | | 400 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 636.00 | 7 620.00 | | 97 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 506.00 | 12 310.00 | | 7 506.00 |
DK Provisions réglementées | 416 327.00 | 370 946.00 | | 416 327.00 |
DL TOTAL (I) | 938 244.00 | 850 031.00 | | 938 244.00 |
DP Provisions pour risques | 78 805.00 | 52 836.00 | | 78 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 041.00 | 92 824.00 | | 91 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 846.00 | 145 660.00 | | 169 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 845.00 | 366 900.00 | | 252 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 898.00 | 936 236.00 | | 971 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 688.00 | 545 573.00 | | 737 688.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 500.00 | 38 500.00 | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 697.00 | 1 893 209.00 | | 2 058 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 787.00 | 2 888 901.00 | | 3 166 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 294.00 | | 6 120 294.00 | 6 120 294.00 |
FM Production stockée | | | 34 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 718.00 | 104 532.00 | | 98 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 411.00 | 193 848.00 | | 87 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 306.00 | -89 317.00 | | 11 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 007.00 | -4 010.00 | | -6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 036.00 | 6 488 762.00 | | 6 511 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413 399.00 | 6 481 141.00 | | 6 413 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 636.00 | 7 620.00 | | 97 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 896.00 | | 141 367.00 | 2 453 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 996.00 | 2 564 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 996.00 | 2 550 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 294.00 | | 141 367.00 | 2 440 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 374.00 | 228 142.00 | 30 496.00 | 1 416 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 091.00 | 228 142.00 | 30 496.00 | 1 410 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 946.00 | 85 994.00 | 40 612.00 | 370 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 660.00 | 25 969.00 | 1 783.00 | 145 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 606.00 | 111 963.00 | 42 395.00 | 516 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 969.00 | 1 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 994.00 | 40 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 898.00 | 971 898.00 | | 971 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301 775.00 | | | 1 301 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 027.00 | 131 067.00 | 119 961.00 | 251 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 173.00 | | | 153 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 696.00 | 1 436 636.00 | 5 060.00 | 1 441 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 697.00 | 1 938 736.00 | 119 961.00 | 2 058 697.00 |