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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AN Terrains | 39 009.00 | 8 744.00 | 30 265.00 | 39 009.00 |
AP Constructions | 153 610.00 | 84 215.00 | 69 395.00 | 153 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 195.00 | 1 414 979.00 | 253 216.00 | 1 668 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 412.00 | 734 803.00 | 87 609.00 | 822 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 669.00 | 2 249 024.00 | 461 645.00 | 2 710 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 582.00 | | 410 582.00 | 410 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 006.00 | 25 696.00 | 1 393 310.00 | 1 419 006.00 |
BZ Autres créances | 648 840.00 | | 648 840.00 | 648 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 478 428.00 | 25 696.00 | 2 452 732.00 | 2 478 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 097.00 | 2 274 720.00 | 2 914 377.00 | 5 189 097.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 490 951.00 | 490 951.00 | | 490 951.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 911.00 | -746 974.00 | | -1 341 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 426.00 | -594 936.00 | | -2 005 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
DK Provisions réglementées | 238 068.00 | 295 464.00 | | 238 068.00 |
DL TOTAL (I) | -2 595 562.00 | -532 740.00 | | -2 595 562.00 |
DP Provisions pour risques | 5 640.00 | 122 367.00 | | 5 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 480.00 | 57 376.00 | | 57 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 120.00 | 179 743.00 | | 63 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 199.00 | 33 803.00 | | 132 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 387.00 | 237 324.00 | | 194 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 016.00 | 3 184 185.00 | | 4 001 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 455.00 | 1 348 517.00 | | 1 117 455.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 819.00 | 4 803 828.00 | | 5 446 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 377.00 | 4 450 831.00 | | 2 914 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
FD Production vendue biens | 7 423 783.00 | | 7 423 783.00 | 7 423 783.00 |
FG Production vendue services | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 524 557.00 | | 7 524 557.00 | 7 524 557.00 |
FM Production stockée | | | -343 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 353 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 234 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 078 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 533.00 | 117 885.00 | | 16 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 776.00 | 59 403.00 | | 61 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 309.00 | 193 988.00 | | 78 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 900.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 380.00 | 8 997.00 | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | 28 183.00 | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 676.00 | 165 806.00 | | 72 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 474.00 | 8 464 372.00 | | 7 431 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 900.00 | 9 059 308.00 | | 9 436 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005 426.00 | -594 936.00 | | -2 005 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 937.00 | | 48 475.00 | 2 662 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 21 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 2 710 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 427.00 | | 47 798.00 | 2 635 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 227.00 | | 677.00 | 21 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 435.00 | 104 589.00 | | 2 144 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 152.00 | 104 589.00 | | 2 138 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 464.00 | 4 380.00 | 61 776.00 | 295 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 743.00 | 105.00 | 116 727.00 | 179 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 207.00 | 4 485.00 | 178 503.00 | 475 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 016.00 | 4 001 016.00 | | 4 001 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 906.00 | 1 026 083.00 | 58 823.00 | 1 084 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 006.00 | 1 066 069.00 | 352 936.00 | 1 419 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 199.00 | 118 299.00 | 13 900.00 | 132 199.00 |
VI Groupe et associés | | | 13 900.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 707.00 | 568 707.00 | | 568 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 332.00 | 1 693 395.00 | 352 936.00 | 2 046 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 819.00 | 5 374 096.00 | 86 622.00 | 5 446 819.00 |