| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 554.00 | 48 932.00 | 32 622.00 | 81 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | 2 669.00 | 1.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 168.00 | 51 601.00 | 42 567.00 | 94 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
BZ Autres créances | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
CF Disponibilités | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 208.00 | 51 601.00 | 338 606.00 | 390 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 928.00 | -90 245.00 | | -146 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 968.00 | -56 683.00 | | 7 968.00 |
DL TOTAL (I) | -128 960.00 | -136 928.00 | | -128 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 777.00 | 46 935.00 | | 40 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 995.00 | 355 848.00 | | 386 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 184.00 | 61 216.00 | | 31 184.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 54.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 566.00 | 464 053.00 | | 467 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 606.00 | 327 125.00 | | 338 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
FG Production vendue services | 557 334.00 | | 557 334.00 | 557 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 323.00 | | 559 323.00 | 559 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | 27 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 1 356.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 1 356.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -1 356.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 168.00 | 610 754.00 | | 578 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 200.00 | 667 436.00 | | 570 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 968.00 | -56 683.00 | | 7 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 541.00 | 17 060.00 | | 34 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 622.00 | 16 311.00 | | 32 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 749.00 | | 1 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 995.00 | 386 995.00 | | 386 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 944.00 | 8 901.00 | | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VC Groupe et associés | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 182.00 | 21 189.00 | 4 993.00 | 26 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VP Divers | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 063.00 | 180 020.00 | 1 043.00 | 181 063.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 566.00 | 462 573.00 | 4 993.00 | 467 566.00 |