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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 541.00 | 5 058.00 | 4 483.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 2 424.00 | 2 409.00 | 4 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 674.00 | 178 582.00 | 92 092.00 | 270 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 427.00 | | 184 427.00 | 184 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 025.00 | 21 065.00 | 253 960.00 | 275 025.00 |
BZ Autres créances | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
CF Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 721.00 | 21 065.00 | 536 655.00 | 557 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 394.00 | 199 647.00 | 628 747.00 | 828 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 859.00 | -499 954.00 | | -533 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 811.00 | -33 905.00 | | 22 811.00 |
DL TOTAL (I) | 28 952.00 | 6 141.00 | | 28 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 271.00 | 60 000.00 | | 57 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 323.00 | 24 093.00 | | 74 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 507.00 | 284 841.00 | | 245 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 544.00 | 188 123.00 | | 178 544.00 |
EA Autres dettes | 44 150.00 | 28 885.00 | | 44 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 795.00 | 585 941.00 | | 599 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 747.00 | 592 081.00 | | 628 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 178.00 | 10 173.00 | 1 674 351.00 | 1 664 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 178.00 | 10 173.00 | 1 674 351.00 | 1 664 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 72 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069.00 | 300.00 | | 5 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 779.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069.00 | 1 079.00 | | 6 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 1 079.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 554.00 | 1 366 822.00 | | 1 682 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 743.00 | 1 400 727.00 | | 1 659 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 811.00 | -33 905.00 | | 22 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 712.00 | | 1 251.00 | 297 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 289.00 | 270 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 809.00 | 14 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 932.00 | | 1 251.00 | 40 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 414.00 | 5 590.00 | 21 422.00 | 194 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | 5 590.00 | 21 422.00 | 23 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 400.00 | 8 665.00 | 21 065.00 | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 665.00 | 21 065.00 | | 8 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 665.00 | 21 065.00 | | 8 665.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 249 978.00 | 249 978.00 | | 249 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 325.00 | -2 325.00 | | -2 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VC Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 066.00 | 11 890.00 | 36 086.00 | 55 066.00 |
VI Groupe et associés | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 759.00 | 363 710.00 | 15 049.00 | 378 759.00 |
VW T.V.A. | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 795.00 | 556 619.00 | 36 086.00 | 599 795.00 |