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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290.00 | 1 265.00 | 7 025.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 805.00 | 16 653.00 | 13 151.00 | 29 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 572.00 | 189 019.00 | 108 553.00 | 297 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 081.00 | | 163 081.00 | 163 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 922.00 | 11 618.00 | 173 305.00 | 184 922.00 |
BZ Autres créances | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
CF Disponibilités | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 844.00 | 11 618.00 | 410 226.00 | 421 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 416.00 | 200 636.00 | 518 780.00 | 719 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 107.00 | -518 550.00 | | -526 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 153.00 | -7 557.00 | | 26 153.00 |
DL TOTAL (I) | 40 046.00 | 13 893.00 | | 40 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 938.00 | 284 482.00 | | 297 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 923.00 | 130 235.00 | | 138 923.00 |
EA Autres dettes | 29 784.00 | 31 147.00 | | 29 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 734.00 | 445 864.00 | | 478 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 780.00 | 459 756.00 | | 518 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FD Production vendue biens | 1 502 374.00 | 2 492.00 | 1 504 866.00 | 1 502 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 874.00 | 2 492.00 | 1 504 366.00 | 1 501 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 1 434.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 1 434.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 740.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 675.00 | 1 263 557.00 | | 1 513 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 522.00 | 1 271 114.00 | | 1 487 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 153.00 | -7 557.00 | | 26 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 181.00 | | 185 355.00 | 213 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 964.00 | 18 377.00 | | 100 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 964.00 | 297 572.00 | | 100 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 095.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 100.00 | | 70 000.00 | 171 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | | 22 590.00 | 15 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 576.00 | | 92 765.00 | 26 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 255.00 | 4 763.00 | | 184 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 4 763.00 | | 13 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 938.00 | 297 938.00 | | 297 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
UX Autres créances clients | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VC Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 766.00 | 246 540.00 | 17 226.00 | 263 766.00 |
VW T.V.A. | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 734.00 | 478 734.00 | | 478 734.00 |