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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 505.00 | 13 155.00 | 2 349.00 | 15 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 181.00 | 184 255.00 | 28 926.00 | 213 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 066.00 | | 132 066.00 | 132 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 161.00 | 11 618.00 | 144 543.00 | 156 161.00 |
BZ Autres créances | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
CF Disponibilités | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 448.00 | 11 618.00 | 430 831.00 | 442 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 629.00 | 195 873.00 | 459 756.00 | 655 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 240 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 550.00 | -138 960.00 | | -518 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 557.00 | -379 591.00 | | -7 557.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 893.00 | -278 550.00 | | 13 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 482.00 | 167 008.00 | | 284 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 235.00 | 172 644.00 | | 130 235.00 |
EA Autres dettes | 31 147.00 | 316 720.00 | | 31 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 864.00 | 667 349.00 | | 445 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 756.00 | 388 798.00 | | 459 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 261 416.00 | | 1 261 416.00 | 1 261 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 416.00 | | 1 261 416.00 | 1 261 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 56 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 2.00 | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 6 983.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 2 540.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 7 087.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -104.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 557.00 | 1 423 133.00 | | 1 263 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 114.00 | 1 802 723.00 | | 1 271 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 557.00 | -379 591.00 | | -7 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 413.00 | | 10 302.00 | 205 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 534.00 | 26 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534.00 | 213 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 735.00 | | 1 770.00 | 13 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 578.00 | | 8 532.00 | 20 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 008.00 | 9 248.00 | | 175 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 545.00 | 8 555.00 | | 162 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 693.00 | | 12 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 426.00 | 1 192.00 | | 10 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 426.00 | 1 192.00 | | 10 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 426.00 | 1 192.00 | | 10 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 482.00 | 284 482.00 | | 284 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
UP Prêts | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
UX Autres créances clients | 142 451.00 | 142 451.00 | | 142 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -306.00 | -306.00 | | -306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VB T. V. A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VC Groupe et associés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 620.00 | 254 586.00 | 25 034.00 | 279 620.00 |
VW T.V.A. | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 864.00 | 445 864.00 | | 445 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |