| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290.00 | 3 088.00 | 5 202.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 642.00 | 20 226.00 | 12 416.00 | 32 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 712.00 | 194 414.00 | 103 298.00 | 297 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 450.00 | | 188 450.00 | 188 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 530.00 | 12 400.00 | 182 131.00 | 194 530.00 |
BZ Autres créances | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
CF Disponibilités | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 183.00 | 12 400.00 | 488 783.00 | 501 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 895.00 | 206 813.00 | 592 081.00 | 798 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 954.00 | -526 107.00 | | -499 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 905.00 | 26 153.00 | | -33 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141.00 | 40 046.00 | | 6 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 1 790.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 093.00 | 10 298.00 | | 24 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 841.00 | 297 938.00 | | 284 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 123.00 | 138 923.00 | | 188 123.00 |
EA Autres dettes | 28 885.00 | 29 784.00 | | 28 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 941.00 | 478 734.00 | | 585 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 081.00 | 518 780.00 | | 592 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 363 447.00 | | 1 363 447.00 | 1 363 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 447.00 | | 1 363 447.00 | 1 363 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 61 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 064.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 1 064.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | 1 064.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 822.00 | 1 513 675.00 | | 1 366 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 727.00 | 1 487 522.00 | | 1 400 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 905.00 | 26 153.00 | | -33 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 572.00 | | 2 837.00 | 297 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | 1 500.00 | 15 680.00 | 1 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197.00 | 1 500.00 | 297 712.00 | 1 197.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 095.00 | | 2 837.00 | 38 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 019.00 | 5 395.00 | | 189 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | 5 395.00 | | 17 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 618.00 | 782.00 | | 11 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 618.00 | 782.00 | | 11 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 618.00 | 782.00 | | 11 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 841.00 | 284 841.00 | | 284 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
UX Autres créances clients | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VC Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 036.00 | 277 507.00 | 15 529.00 | 293 036.00 |
VW T.V.A. | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 941.00 | 585 941.00 | | 585 941.00 |