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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 100.00 | 162 545.00 | 8 555.00 | 171 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 735.00 | 12 463.00 | 1 272.00 | 13 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 413.00 | 175 008.00 | 30 405.00 | 205 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 963.00 | 10 426.00 | 89 537.00 | 99 963.00 |
BZ Autres créances | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 819.00 | 10 426.00 | 358 393.00 | 368 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 232.00 | 185 434.00 | 388 798.00 | 574 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 10 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 960.00 | -146 928.00 | | -138 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 591.00 | 7 968.00 | | -379 591.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -278 550.00 | -128 960.00 | | -278 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977.00 | 40 777.00 | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 008.00 | 383 182.00 | | 167 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 644.00 | 31 184.00 | | 172 644.00 |
EA Autres dettes | 316 720.00 | 3 906.00 | | 316 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 349.00 | 459 050.00 | | 667 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 798.00 | 330 090.00 | | 388 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
FG Production vendue services | 1 359 748.00 | | 1 359 748.00 | 1 359 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 607.00 | | 1 415 607.00 | 1 415 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 66 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 1 428.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 1 428.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -1 428.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 133.00 | 578 168.00 | | 1 423 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 723.00 | 570 200.00 | | 1 802 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 591.00 | 7 968.00 | | -379 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 168.00 | | 126 334.00 | 94 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 554.00 | | 89 546.00 | 81 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 134.00 | 20 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 088.00 | 205 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 13 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | | 14 019.00 | 2 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944.00 | | 22 769.00 | 9 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 932.00 | 113 613.00 | 162 545.00 | 48 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 720.00 | 316 720.00 | | 316 720.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VC Groupe et associés | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 649.00 | 226 223.00 | 20 427.00 | 246 649.00 |
VW T.V.A. | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 349.00 | 667 349.00 | | 667 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |