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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 722.00 | 111 479.00 | 169 243.00 | 280 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 571.00 | 111 479.00 | 216 092.00 | 327 571.00 |
BT Marchandises | 336 462.00 | | 336 462.00 | 336 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 577 105.00 | | 577 105.00 | 577 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 150.00 | | 1 070 150.00 | 1 070 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 721.00 | 111 479.00 | 1 286 242.00 | 1 397 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 005 768.00 | 2 040 675.00 | | 2 005 768.00 |
230 Autres produits | 11 318.00 | 1 351.00 | | 11 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 017 086.00 | 2 042 027.00 | | 2 017 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 278 047.00 | 1 230 224.00 | | 1 278 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 832.00 | -78 755.00 | | -3 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 201.00 | 2 501.00 | | 3 201.00 |
242 Autres charges externes. | 224 597.00 | 229 610.00 | | 224 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908.00 | 37 297.00 | | 41 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 145.00 | 222 337.00 | | 259 145.00 |
252 Charges sociales | 24 706.00 | 27 457.00 | | 24 706.00 |
262 Autres charges | 618.00 | 313.00 | | 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 281.00 | 341 916.00 | | 154 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 4 262.00 | 5 455.00 | | 4 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 647.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 972.00 | 103 259.00 | | 41 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 986.00 | 232 555.00 | | 107 986.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 518 620.00 | 346 065.00 | | 518 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 986.00 | 232 555.00 | | 107 986.00 |
DL TOTAL (I) | 774 606.00 | 666 620.00 | | 774 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 672.00 | 89 654.00 | | 62 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 522.00 | 266 946.00 | | 296 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | 111 471.00 | | 85 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 636.00 | 536 380.00 | | 511 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 242.00 | 1 203 000.00 | | 1 286 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 137.00 | | 30 433.00 | 297 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 289.00 | | 30 433.00 | 250 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 064.00 | 34 415.00 | | 77 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 064.00 | 34 415.00 | | 77 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 522.00 | 296 522.00 | | 296 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 672.00 | 28 189.00 | 34 483.00 | 62 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 433.00 | 156 584.00 | 26 849.00 | 183 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 636.00 | 477 154.00 | 34 483.00 | 511 636.00 |