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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 122.00 | 132 249.00 | 136 873.00 | 269 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 971.00 | 132 249.00 | 183 722.00 | 315 971.00 |
BT Marchandises | 308 401.00 | | 308 401.00 | 308 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 58 646.00 | | 58 646.00 | 58 646.00 |
CF Disponibilités | 484 330.00 | | 484 330.00 | 484 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 826.00 | | 894 826.00 | 894 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 797.00 | 132 249.00 | 1 078 548.00 | 1 210 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 80 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 354 606.00 | 518 620.00 | | 354 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 690.00 | 107 986.00 | | 122 690.00 |
DL TOTAL (I) | 597 296.00 | 774 606.00 | | 597 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 483.00 | 62 672.00 | | 34 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 728.00 | 67 215.00 | | 77 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 760.00 | 296 522.00 | | 267 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 281.00 | 85 228.00 | | 101 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 251.00 | 511 636.00 | | 481 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 548.00 | 1 286 242.00 | | 1 078 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 838 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 337.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 208.00 | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 269.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | -61.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 588.00 | 41 972.00 | | 47 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 690.00 | 107 986.00 | | 122 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 571.00 | | | 327 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 722.00 | | | 280 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 479.00 | 32 701.00 | 11 931.00 | 111 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 479.00 | 32 701.00 | 11 931.00 | 111 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 760.00 | 267 760.00 | | 267 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 483.00 | 29 449.00 | 5 034.00 | 34 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 944.00 | 102 095.00 | 26 849.00 | 128 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 251.00 | 476 217.00 | 5 034.00 | 481 251.00 |