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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 473.00 | 187 970.00 | 77 502.00 | 265 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 204.00 | 187 970.00 | 127 234.00 | 315 204.00 |
BT Marchandises | 301 993.00 | | 301 993.00 | 301 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
CF Disponibilités | 439 259.00 | | 439 259.00 | 439 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 616.00 | | 861 616.00 | 861 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 820.00 | 187 970.00 | 988 850.00 | 1 176 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 538 451.00 | 477 296.00 | | 538 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660.00 | 61 154.00 | | 26 660.00 |
DL TOTAL (I) | 685 110.00 | 658 451.00 | | 685 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 31 702.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 783.00 | 271 056.00 | | 233 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 047.00 | 96 951.00 | | 69 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 739.00 | 404 924.00 | | 303 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 850.00 | 1 063 374.00 | | 988 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 527 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 115.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 991.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971.00 | 3 948.00 | | 11 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 184.00 | -2 957.00 | | -11 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 13 914.00 | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 869.00 | 1 776 468.00 | | 1 563 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 209.00 | 1 715 314.00 | | 1 537 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 660.00 | 61 154.00 | | 26 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 030.00 | | 2 174.00 | 313 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 473.00 | | | 265 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 557.00 | | 2 174.00 | 27 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 855.00 | 29 115.00 | | 158 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 855.00 | 29 115.00 | | 158 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 783.00 | 233 783.00 | | 233 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 096.00 | 120 364.00 | 29 732.00 | 150 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 739.00 | 303 739.00 | | 303 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |