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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 119.00 | 243 991.00 | 12 128.00 | 256 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 469.00 | 243 991.00 | 64 479.00 | 308 469.00 |
BT Marchandises | 327 617.00 | | 327 617.00 | 327 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
CF Disponibilités | 634 413.00 | | 634 413.00 | 634 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 699.00 | | 1 032 699.00 | 1 032 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 168.00 | 243 991.00 | 1 097 178.00 | 1 341 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 204 370.00 | 618 680.00 | | 204 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 189.00 | 85 690.00 | | 147 189.00 |
DL TOTAL (I) | 471 560.00 | 824 370.00 | | 471 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 502.00 | 241 817.00 | | 192 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823.00 | 11 504.00 | | 21 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 787.00 | 290 440.00 | | 247 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 505.00 | 148 001.00 | | 163 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 618.00 | 691 761.00 | | 625 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 178.00 | 1 516 132.00 | | 1 097 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 279.00 | | 1 190.00 | 307 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 529.00 | | 590.00 | 255 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 750.00 | | 600.00 | 31 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 141.00 | 25 849.00 | | 218 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 141.00 | 25 849.00 | | 218 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 787.00 | 247 787.00 | | 247 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 505.00 | 163 505.00 | | 163 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 502.00 | 49 686.00 | 142 816.00 | 192 502.00 |
VI Groupe et associés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 019.00 | 70 668.00 | 32 350.00 | 103 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 618.00 | 482 801.00 | 142 816.00 | 625 618.00 |