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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 473.00 | 158 855.00 | 106 617.00 | 265 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 030.00 | 158 855.00 | 154 175.00 | 313 030.00 |
BT Marchandises | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
CF Disponibilités | 475 205.00 | | 475 205.00 | 475 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 199.00 | | 909 199.00 | 909 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 229.00 | 158 855.00 | 1 063 374.00 | 1 222 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 477 296.00 | 354 606.00 | | 477 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 154.00 | 122 690.00 | | 61 154.00 |
DL TOTAL (I) | 658 451.00 | 597 296.00 | | 658 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214.00 | 34 483.00 | | 5 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 702.00 | 77 728.00 | | 31 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 056.00 | 267 760.00 | | 271 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 951.00 | 101 281.00 | | 96 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 924.00 | 481 251.00 | | 404 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 374.00 | 1 078 548.00 | | 1 063 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 740 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 4 259.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 3 363.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | 896.00 | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | 47 588.00 | | 13 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 468.00 | 1 856 566.00 | | 1 776 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 314.00 | 1 733 876.00 | | 1 715 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 154.00 | 122 690.00 | | 61 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 971.00 | | | 315 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 122.00 | | | 269 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 249.00 | 32 540.00 | 5 934.00 | 132 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 249.00 | 32 540.00 | 5 934.00 | 132 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 056.00 | 271 056.00 | | 271 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VP Divers | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 657.00 | 148 100.00 | 27 557.00 | 175 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 924.00 | 404 924.00 | | 404 924.00 |