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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 529.00 | 218 141.00 | 37 388.00 | 255 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 279.00 | 218 141.00 | 89 138.00 | 307 279.00 |
BT Marchandises | 338 882.00 | | 338 882.00 | 338 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BZ Autres créances | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CF Disponibilités | 1 004 034.00 | | 1 004 034.00 | 1 004 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 994.00 | | 1 426 994.00 | 1 426 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 273.00 | 218 141.00 | 1 516 132.00 | 1 734 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 618 680.00 | 565 110.00 | | 618 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 690.00 | 53 570.00 | | 85 690.00 |
DL TOTAL (I) | 824 370.00 | 738 680.00 | | 824 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 817.00 | 250 000.00 | | 241 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 504.00 | 31 712.00 | | 11 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 440.00 | 270 582.00 | | 290 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 001.00 | 95 564.00 | | 148 001.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 761.00 | 648 258.00 | | 691 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 132.00 | 1 386 938.00 | | 1 516 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 550.00 | | 5 730.00 | 301 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 299.00 | | 4 230.00 | 251 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | | 1 500.00 | 30 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 910.00 | 26 231.00 | | 191 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 910.00 | 26 231.00 | | 191 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 440.00 | 290 440.00 | | 290 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 001.00 | 148 001.00 | | 148 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 817.00 | 49 315.00 | 192 502.00 | 241 817.00 |
VI Groupe et associés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 829.00 | 84 079.00 | 31 750.00 | 115 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 761.00 | 499 259.00 | 192 502.00 | 691 761.00 |