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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 1 095.00 | 3 228.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 826.00 | 32 213.00 | 15 613.00 | 47 826.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 434.00 | 33 308.00 | 71 126.00 | 104 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 442.00 | | 767 442.00 | 767 442.00 |
BZ Autres créances | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
CF Disponibilités | 200 695.00 | | 200 695.00 | 200 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 849.00 | | 1 137 849.00 | 1 137 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 283.00 | 33 308.00 | 1 208 974.00 | 1 242 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 071.00 | 371 810.00 | | 540 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 807.00 | 168 261.00 | | 78 807.00 |
DL TOTAL (I) | 640 878.00 | 562 071.00 | | 640 878.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 797.00 | 543.00 | | 12 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 043.00 | 376 469.00 | | 329 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 805.00 | 261 192.00 | | 208 805.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 9 041.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 596.00 | 649 721.00 | | 551 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 974.00 | 1 228 292.00 | | 1 208 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 648.00 | 649 721.00 | | 543 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 319.00 | | 18 113.00 | 86 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 826.00 | | 17 323.00 | 34 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 493.00 | | 790.00 | 47 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 377.00 | 5 931.00 | | 27 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 377.00 | 5 931.00 | | 27 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 043.00 | 329 043.00 | | 329 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
UX Autres créances clients | 767 442.00 | | | 767 442.00 |
VB T. V. A. | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 398.00 | 4 449.00 | 7 949.00 | 12 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
VP Divers | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 594.00 | 911 759.00 | 46 835.00 | 958 594.00 |
VW T.V.A. | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 596.00 | 543 648.00 | 7 949.00 | 551 596.00 |