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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 757.00 | 6 916.00 | 4 841.00 | 11 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 564.00 | 142 620.00 | 52 944.00 | 195 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 032.00 | 149 536.00 | 79 496.00 | 229 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BN En cours de production de biens | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 713.00 | 2 794.00 | 795 919.00 | 798 713.00 |
BZ Autres créances | 206 150.00 | | 206 150.00 | 206 150.00 |
CF Disponibilités | 566 182.00 | | 566 182.00 | 566 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 265.00 | 2 794.00 | 1 716 471.00 | 1 719 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 297.00 | 152 330.00 | 1 795 967.00 | 1 948 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 861 882.00 | 846 331.00 | | 861 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 829.00 | 15 551.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 914 711.00 | 883 882.00 | | 914 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 537.00 | 48 167.00 | | 216 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 40.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 246.00 | 287 561.00 | | 406 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 215.00 | 267 935.00 | | 257 215.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 12 973.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 256.00 | 616 675.00 | | 881 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 967.00 | 1 500 556.00 | | 1 795 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 473.00 | 596 820.00 | | 870 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 675.00 | | 13 005.00 | 217 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 17 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 229 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 406.00 | | 10 915.00 | 196 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 269.00 | | 2 090.00 | 17 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | | 2 550.00 | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | | 2 550.00 | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | | 2 550.00 | 5 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 246.00 | 406 246.00 | | 406 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
UX Autres créances clients | 787 536.00 | 787 536.00 | | 787 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 088.00 | 201 088.00 | | 201 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 449.00 | 4 666.00 | 10 783.00 | 15 449.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VP Divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 859.00 | 1 009 148.00 | 17 711.00 | 1 026 859.00 |
VW T.V.A. | 202 897.00 | 202 897.00 | | 202 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 256.00 | 870 473.00 | 10 783.00 | 881 256.00 |