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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 2 672.00 | 3 751.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 887.00 | 55 129.00 | 111 758.00 | 166 887.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 757.00 | 57 801.00 | 164 955.00 | 222 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 902.00 | 1 150.00 | 748 752.00 | 749 902.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CF Disponibilités | 412 511.00 | | 412 511.00 | 412 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 427.00 | 1 150.00 | 1 231 277.00 | 1 232 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 183.00 | 58 951.00 | 1 396 232.00 | 1 455 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 578 878.00 | 540 071.00 | | 578 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 089.00 | 78 807.00 | | 108 089.00 |
DL TOTAL (I) | 708 967.00 | 640 878.00 | | 708 967.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 921.00 | 12 797.00 | | 99 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 257.00 | 329 043.00 | | 317 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 537.00 | 208 805.00 | | 253 537.00 |
EA Autres dettes | | 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 765.00 | 551 596.00 | | 670 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 232.00 | 1 208 974.00 | | 1 396 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 586.00 | 543 648.00 | | 612 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 432.00 | | 125 947.00 | 104 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 552.00 | 45 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 625.00 | 222 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 173 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 149.00 | | 124 234.00 | 52 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 283.00 | | 1 713.00 | 48 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 308.00 | 25 597.00 | 1 104.00 | 33 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 308.00 | 25 597.00 | 1 104.00 | 33 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 1 150.00 | | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 257.00 | 317 257.00 | | 317 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
UX Autres créances clients | 748 527.00 | | | 748 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 050.00 | 40 872.00 | 58 178.00 | 99 050.00 |
VI Groupe et associés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 141.00 | 788 145.00 | 43 996.00 | 832 141.00 |
VW T.V.A. | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 765.00 | 612 586.00 | 58 178.00 | 670 765.00 |