| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 5 429.00 | 994.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 555.00 | 105 287.00 | 114 268.00 | 219 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 944.00 | 110 716.00 | 138 228.00 | 248 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
BN En cours de production de biens | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 748.00 | 5 694.00 | 1 090 053.00 | 1 095 748.00 |
BZ Autres créances | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
CF Disponibilités | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 846.00 | 5 694.00 | 1 482 151.00 | 1 487 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 790.00 | 116 411.00 | 1 620 379.00 | 1 736 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 796 563.00 | 686 967.00 | | 796 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768.00 | 109 595.00 | | 49 768.00 |
DL TOTAL (I) | 868 331.00 | 818 563.00 | | 868 331.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 980.00 | 92 907.00 | | 64 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 773.00 | 212 934.00 | | 359 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 230.00 | 201 561.00 | | 319 230.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 23 258.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 048.00 | 530 711.00 | | 749 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 379.00 | 1 356 274.00 | | 1 620 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 545.00 | 488 496.00 | | 715 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 356 735.00 | | 3 356 735.00 | 3 356 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 735.00 | | 3 356 735.00 | 3 356 735.00 |
FM Production stockée | | | 15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 829.00 | 15 354.00 | | 14 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | 680.00 | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 8 069.00 | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 617.00 | 38 450.00 | | 10 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 523.00 | 46 519.00 | | 13 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 173.00 | 4 520.00 | | 57 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | 31 450.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 907.00 | 35 970.00 | | 58 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 384.00 | 10 549.00 | | -45 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | 46 974.00 | | 15 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 786.00 | 3 560 501.00 | | 3 404 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 018.00 | 3 450 906.00 | | 3 355 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 768.00 | 109 595.00 | | 49 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 695.00 | | 35 948.00 | 231 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 18 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 248 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 225 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 960.00 | | 33 018.00 | 210 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | 2 930.00 | 16 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 403.00 | 39 278.00 | 16 965.00 | 88 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 403.00 | 39 278.00 | 16 965.00 | 88 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 4 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 4 544.00 | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 4 544.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | 4 544.00 | 4 000.00 | 8 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 773.00 | 359 773.00 | | 359 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 195.00 | 1 076 195.00 | | 1 076 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VB T. V. A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 478.00 | 30 974.00 | 33 504.00 | 64 478.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 354.00 | 1 201 388.00 | 18 966.00 | 1 220 354.00 |
VW T.V.A. | 272 395.00 | 272 395.00 | | 272 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 048.00 | 715 545.00 | 33 504.00 | 749 048.00 |