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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 4 317.00 | 2 106.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 537.00 | 84 086.00 | 120 451.00 | 204 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 697.00 | 88 403.00 | 143 293.00 | 231 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BN En cours de production de biens | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 731.00 | 1 150.00 | 703 581.00 | 704 731.00 |
BZ Autres créances | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
CF Disponibilités | 298 592.00 | | 298 592.00 | 298 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 130.00 | 1 150.00 | 1 212 980.00 | 1 214 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 827.00 | 89 553.00 | 1 356 274.00 | 1 445 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 686 967.00 | 578 878.00 | | 686 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 595.00 | 108 089.00 | | 109 595.00 |
DL TOTAL (I) | 818 563.00 | 708 967.00 | | 818 563.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 16 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 16 500.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 907.00 | 99 921.00 | | 92 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 934.00 | 317 257.00 | | 212 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 561.00 | 253 537.00 | | 201 561.00 |
EA Autres dettes | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 711.00 | 670 765.00 | | 530 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 274.00 | 1 396 232.00 | | 1 356 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 496.00 | 612 586.00 | | 488 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 755.00 | | 46 640.00 | 222 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 450.00 | 16 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 231 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 210 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 310.00 | | 43 900.00 | 173 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 444.00 | | 2 740.00 | 45 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 801.00 | 36 852.00 | 6 250.00 | 57 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 801.00 | 36 852.00 | 6 250.00 | 57 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 7 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 650.00 | 7 000.00 | 16 500.00 | 17 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 934.00 | 212 934.00 | | 212 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
UX Autres créances clients | 703 356.00 | | | 703 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 716.00 | 49 502.00 | 42 215.00 | 91 716.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 812.00 | 788 076.00 | 16 736.00 | 804 812.00 |
VW T.V.A. | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 711.00 | 488 496.00 | 42 215.00 | 530 711.00 |