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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257.00 | 5 972.00 | 2 285.00 | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 149.00 | 109 318.00 | 78 831.00 | 188 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 677.00 | 115 290.00 | 102 388.00 | 217 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
BN En cours de production de biens | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 837.00 | 5 344.00 | 1 001 493.00 | 1 006 837.00 |
BZ Autres créances | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
CF Disponibilités | 171 570.00 | | 171 570.00 | 171 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 513.00 | 5 344.00 | 1 398 169.00 | 1 403 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 191.00 | 120 634.00 | 1 500 556.00 | 1 621 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 846 331.00 | 796 563.00 | | 846 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 551.00 | 49 768.00 | | 15 551.00 |
DL TOTAL (I) | 883 882.00 | 868 331.00 | | 883 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 167.00 | 64 980.00 | | 48 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 561.00 | 359 773.00 | | 287 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 935.00 | 319 230.00 | | 267 935.00 |
EA Autres dettes | 12 973.00 | 5 016.00 | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 675.00 | 749 048.00 | | 616 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 556.00 | 1 620 379.00 | | 1 500 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 820.00 | 715 545.00 | | 596 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 942.00 | | 20 893.00 | 248 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 555.00 | 17 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 160.00 | 217 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 605.00 | 196 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 978.00 | | 20 033.00 | 225 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 964.00 | | 860.00 | 18 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 694.00 | | 350.00 | 5 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 694.00 | | 350.00 | 5 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 694.00 | | 3 350.00 | 8 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 561.00 | 287 561.00 | | 287 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
UX Autres créances clients | 988 684.00 | 988 684.00 | | 988 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VB T. V. A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 504.00 | 13 649.00 | 19 855.00 | 33 504.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 292.00 | 1 075 021.00 | 17 271.00 | 1 092 292.00 |
VW T.V.A. | 214 487.00 | 214 487.00 | | 214 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 675.00 | 596 820.00 | 19 855.00 | 616 675.00 |