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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | -385.00 | 935.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 230.00 | | | 125 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 550.00 | -385.00 | 126 165.00 | 126 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 160.00 | | 430 160.00 | 430 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 897.00 | -385.00 | 559 512.00 | 559 897.00 |
CU Autres participations | 125 230.00 | | 125 230.00 | 125 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 314.00 | -8 401.00 | | -9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 892.00 | -912.00 | | 19 892.00 |
DL TOTAL (I) | 186 578.00 | 166 687.00 | | 186 578.00 |
DO TOTAL (II) | 186 578.00 | 166 687.00 | | 186 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998.00 | 235.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 933.00 | 436 327.00 | | 372 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 512.00 | 603 014.00 | | 559 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 388.00 | 3 399.00 | | 29 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 795.00 | 4 312.00 | | 9 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 892.00 | -913.00 | | 19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 264.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 264.00 | | 121.00 |