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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | -913.00 | 407.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 550.00 | -913.00 | 125 637.00 | 126 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 344 428.00 | | 344 428.00 | 344 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CF Disponibilités | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 593.00 | | 425 593.00 | 425 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 143.00 | -913.00 | 551 229.00 | 552 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 230.00 | | 125 230.00 | 125 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
DH Report à nouveau | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
DL TOTAL (I) | 259 560.00 | 259 560.00 | | 259 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 532.00 | 288 532.00 | | 288 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 671.00 | 291 671.00 | | 291 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 230.00 | 551 230.00 | | 551 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 3 011.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 729.00 | 52 154.00 | | 47 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 413.00 | 14 489.00 | | 12 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 316.00 | 37 665.00 | | 35 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 264.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 264.00 | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 769.00 | 425 769.00 | | 425 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 406.00 | 291 406.00 | | 291 406.00 |