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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 649.00 | 671.00 | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 125 230.00 | | 125 230.00 | 125 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 550.00 | 649.00 | 125 901.00 | 126 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
072 Créances – Autres | 333 626.00 | | 333 626.00 | 333 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
084 Disponibilités | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 756.00 | | 409 756.00 | 409 756.00 |
110 Total général Actif | 536 306.00 | 649.00 | 535 657.00 | 536 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
252 Charges sociales | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
280 Produits financiers | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 666.00 | | | 37 666.00 |