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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 177.00 | 143.00 | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 335 344.00 | | 335 344.00 | 335 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 344.00 | | 335 344.00 | 335 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 361 777.00 | | 361 777.00 | 361 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 366 076.00 | | 366 076.00 | 366 076.00 |
084 Disponibilités | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 764 805.00 | | 764 805.00 | 764 805.00 |
110 Total général Actif | 1 100 149.00 | | 1 100 149.00 | 1 100 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 149.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 440 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
242 Autres charges externes. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
252 Charges sociales | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 480.00 | | | -7 480.00 |
280 Produits financiers | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
294 Charges financières | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 066.00 | | | -44 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210 114.00 | | | 210 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 114.00 | | | 210 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |