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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 808.00 | 10 117.00 | 413 691.00 | 423 808.00 |
040 Immobilisations financières | 335 392.00 | | 335 392.00 | 335 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 200.00 | 10 117.00 | 749 083.00 | 759 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
072 Créances – Autres | 306 554.00 | | 306 554.00 | 306 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 393 114.00 | | 393 114.00 | 393 114.00 |
084 Disponibilités | 962 217.00 | | 962 217.00 | 962 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 671 818.00 | | 1 671 818.00 | 1 671 818.00 |
110 Total général Actif | 2 431 018.00 | 10 117.00 | 2 420 901.00 | 2 431 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 787 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 105 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 106 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 894 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 420 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
230 Autres produits | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
252 Charges sociales | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 550.00 | | | -52 550.00 |
280 Produits financiers | 248 517.00 | | | 248 517.00 |
294 Charges financières | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 954.00 | | | 170 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 221.00 | | | 366 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 979.00 | | | 392 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 664.00 | | | 1 664.00 |