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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 829.00 | 1 245.00 | 29 584.00 | 30 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 222.00 | 1 245.00 | 364 977.00 | 366 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 379 512.00 | | 379 512.00 | 379 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 240.00 | | 416 240.00 | 416 240.00 |
CF Disponibilités | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 075.00 | | 838 075.00 | 838 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 297.00 | 1 245.00 | 1 203 052.00 | 1 204 297.00 |
CU Autres participations | 335 377.00 | | 335 377.00 | 335 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
DH Report à nouveau | 64 217.00 | 108 284.00 | | 64 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 702.00 | -44 066.00 | | 109 702.00 |
DL TOTAL (I) | 355 619.00 | 245 916.00 | | 355 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 545.00 | 478 275.00 | | 437 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 883.00 | 373 683.00 | | 401 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 090.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | 1 139.00 | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 45.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 433.00 | 854 233.00 | | 847 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 052.00 | 1 100 150.00 | | 1 203 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 282.00 | 76 092.00 | | 139 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 579.00 | 120 158.00 | | 29 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 702.00 | -44 066.00 | | 109 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 615.00 | 41 012.00 | 168 200.00 | 435 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 315.00 | 408 315.00 | | 408 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 132.00 | 968.00 | 379 164.00 | 380 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 633.00 | 8 469.00 | 379 164.00 | 387 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 503.00 | 450 900.00 | 168 200.00 | 845 503.00 |