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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 10 992.00 | 3 459.00 | 7 533.00 | 10 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 200.00 | 38 742.00 | 45 457.00 | 84 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 4 745.00 | 3 502.00 | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 352.00 | 51 144.00 | 243 209.00 | 294 352.00 |
BT Marchandises | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 572.00 | | 221 572.00 | 221 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 925.00 | 51 144.00 | 464 781.00 | 515 925.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 319.00 | -15 083.00 | | 13 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 256.00 | 35 902.00 | | 34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 130 074.00 | 95 819.00 | | 130 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 551.00 | 144 239.00 | | 119 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 702.00 | 54 534.00 | | 58 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 982.00 | 144 143.00 | | 133 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 472.00 | 19 042.00 | | 22 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 706.00 | 361 958.00 | | 334 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 781.00 | 457 776.00 | | 464 781.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 94 088.00 | 119 436.00 | | 94 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 619.00 | 242 522.00 | | 240 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 694 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 129.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 642.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 642.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 2 642.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | -535.00 | | 1 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 256.00 | 35 902.00 | | 34 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 690.00 | 21 129.00 | 1 675.00 | 31 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | 500.00 | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 992.00 | 21 129.00 | 1 175.00 | 26 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 551.00 | 25 463.00 | 94 088.00 | 119 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 273.00 | 32 316.00 | 29 957.00 | 62 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 706.00 | 240 619.00 | 94 088.00 | 334 706.00 |