| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AP Constructions | 10 992.00 | 5 029.00 | 5 963.00 | 10 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 750.00 | 54 730.00 | 31 020.00 | 85 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 6 525.00 | 1 722.00 | 8 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 208.00 | 70 482.00 | 227 726.00 | 298 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
BT Marchandises | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 354.00 | | 238 354.00 | 238 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 890.00 | 70 482.00 | 472 409.00 | 542 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
DH Report à nouveau | | 13 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 043.00 | 34 256.00 | | 43 043.00 |
DL TOTAL (I) | 173 118.00 | 130 074.00 | | 173 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 156.00 | 119 551.00 | | 94 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 519.00 | 58 702.00 | | 69 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 279.00 | 127 500.00 | | 94 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 971.00 | 22 471.00 | | 34 971.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 6 482.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 291.00 | 334 706.00 | | 299 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 409.00 | 464 781.00 | | 472 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 144.00 | 19 734.00 | 396.00 | 51 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 248.00 | 19 734.00 | 396.00 | 40 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 291.00 | 231 218.00 | 68 073.00 | 299 291.00 |