| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 201.00 | 427.00 | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 10 992.00 | 10 707.00 | 285.00 | 10 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 240.00 | 33 486.00 | 140 753.00 | 174 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 645.00 | 7 529.00 | 17 116.00 | 24 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 496.00 | 55 923.00 | 352 573.00 | 408 496.00 |
BT Marchandises | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 198 517.00 | | 198 517.00 | 198 517.00 |
CF Disponibilités | 293 683.00 | | 293 683.00 | 293 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 966.00 | | 620 966.00 | 620 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 462.00 | 55 923.00 | 973 539.00 | 1 029 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 359.00 | 132 769.00 | | 217 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 989.00 | 119 590.00 | | 188 989.00 |
DL TOTAL (I) | 488 848.00 | 334 859.00 | | 488 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 763.00 | 36 365.00 | | 86 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 121.00 | 24 887.00 | | 86 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 260.00 | 142 920.00 | | 146 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 619.00 | 17 901.00 | | 16 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 532.00 | | | 142 532.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 8 958.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 691.00 | 231 032.00 | | 484 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 539.00 | 565 891.00 | | 973 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 902.00 | 202 505.00 | | 426 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 094.00 | | 2 267 094.00 | 2 267 094.00 |
FG Production vendue services | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 622.00 | | 2 273 622.00 | 2 273 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 670.00 | 36 487.00 | | 64 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 111.00 | 2 268 273.00 | | 2 280 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 123.00 | 2 148 683.00 | | 2 091 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 989.00 | 119 590.00 | | 188 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 383.00 | | 156 965.00 | 305 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 853.00 | 408 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 853.00 | 209 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 198.00 | | 430.00 | 144 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 194.00 | | 156 535.00 | 107 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 211.00 | 7 564.00 | 53 853.00 | 102 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 3.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 013.00 | 7 561.00 | 53 853.00 | 98 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VC Groupe et associés | 153 077.00 | 153 077.00 | | 153 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 726.00 | 28 938.00 | 57 789.00 | 86 726.00 |
VI Groupe et associés | 86 121.00 | 86 121.00 | | 86 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 691.00 | 426 902.00 | 57 789.00 | 484 691.00 |