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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 10 992.00 | 9 217.00 | 1 775.00 | 10 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 301.00 | 80 231.00 | 6 069.00 | 86 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902.00 | 8 565.00 | 1 337.00 | 9 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 383.00 | 102 211.00 | 203 172.00 | 305 383.00 |
BT Marchandises | 93 240.00 | 2 620.00 | 90 620.00 | 93 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CF Disponibilités | 226 961.00 | | 226 961.00 | 226 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 339.00 | 2 620.00 | 362 719.00 | 365 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 722.00 | 104 831.00 | 565 891.00 | 670 722.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 132 769.00 | 94 926.00 | | 132 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 590.00 | 37 842.00 | | 119 590.00 |
DL TOTAL (I) | 334 859.00 | 215 269.00 | | 334 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 365.00 | 50 386.00 | | 36 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 887.00 | 1 981.00 | | 24 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 920.00 | 90 919.00 | | 142 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 901.00 | 44 402.00 | | 17 901.00 |
EA Autres dettes | 8 958.00 | 6 995.00 | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 032.00 | 194 683.00 | | 231 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 891.00 | 409 952.00 | | 565 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 505.00 | 144 333.00 | | 202 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 370.00 | | 4 311.00 | 301 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 53 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 305 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 107 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 038.00 | | 4 296.00 | 103 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 133.00 | | 15.00 | 54 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 037.00 | 5 314.00 | 140.00 | 97 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 839.00 | 5 314.00 | 140.00 | 92 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
UX Autres créances clients | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 350.00 | 7 823.00 | 28 527.00 | 36 350.00 |
VI Groupe et associés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 913.00 | 45 137.00 | 34 776.00 | 79 913.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 032.00 | 202 505.00 | 28 527.00 | 231 032.00 |