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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 487.00 | 141.00 | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 39 007.00 | 13 811.00 | 25 196.00 | 39 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 360.00 | 75 998.00 | 112 363.00 | 188 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 951.00 | 17 753.00 | 31 198.00 | 48 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 973.00 | 112 049.00 | 336 924.00 | 448 973.00 |
BT Marchandises | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 268 786.00 | | 268 786.00 | 268 786.00 |
CF Disponibilités | 470 680.00 | | 470 680.00 | 470 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 738.00 | | 895 738.00 | 895 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 710.00 | 112 049.00 | 1 232 662.00 | 1 344 710.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 416 540.00 | 371 348.00 | | 416 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 875.00 | 168 192.00 | | 147 875.00 |
DL TOTAL (I) | 646 915.00 | 622 040.00 | | 646 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 741.00 | 195 840.00 | | 154 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 683.00 | 140 770.00 | | 188 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 650.00 | 131 138.00 | | 204 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 121.00 | 26 866.00 | | 20 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 342.00 | 33 600.00 | | 5 342.00 |
EA Autres dettes | 12 208.00 | 10 384.00 | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 747.00 | 538 598.00 | | 585 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 662.00 | 1 160 638.00 | | 1 232 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 352.00 | 383 923.00 | | 472 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 832.00 | | 3 320 832.00 | 3 320 832.00 |
FG Production vendue services | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 913.00 | 56 396.00 | | 47 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 884.00 | 2 866 293.00 | | 3 338 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 010.00 | 2 698 100.00 | | 3 191 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 875.00 | 168 192.00 | | 147 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 494.00 | | 12 479.00 | 436 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 839.00 | | 12 479.00 | 263 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 053.00 | 30 996.00 | | 81 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 143.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 709.00 | 30 852.00 | | 76 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 650.00 | 204 650.00 | | 204 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VC Groupe et associés | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 675.00 | 41 280.00 | 113 395.00 | 154 675.00 |
VI Groupe et associés | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 532.00 | 276 720.00 | 8 812.00 | 285 532.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 747.00 | 472 352.00 | 113 395.00 | 585 747.00 |