| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AP Constructions | 10 992.00 | 6 600.00 | 4 393.00 | 10 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 800.00 | 68 040.00 | 15 759.00 | 83 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 7 531.00 | 715.00 | 8 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 374.00 | 86 369.00 | 218 005.00 | 304 374.00 |
BT Marchandises | 117 949.00 | | 117 949.00 | 117 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BZ Autres créances | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CF Disponibilités | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 406.00 | | 273 406.00 | 273 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 780.00 | 86 369.00 | 491 411.00 | 577 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 90 618.00 | 47 574.00 | | 90 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308.00 | 43 043.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 177 426.00 | 173 118.00 | | 177 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 122.00 | 94 156.00 | | 68 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 539.00 | 69 519.00 | | 99 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 485.00 | 94 279.00 | | 95 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 957.00 | 34 971.00 | | 43 957.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 6 367.00 | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 985.00 | 299 291.00 | | 313 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 411.00 | 472 409.00 | | 491 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 482.00 | 17 837.00 | 1 950.00 | 70 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 284.00 | 17 837.00 | 1 950.00 | 66 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 122.00 | 26 749.00 | 41 373.00 | 68 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 548.00 | 49 766.00 | 37 782.00 | 87 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 985.00 | 272 612.00 | 41 373.00 | 313 985.00 |