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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 695.00 | | 287 695.00 | 287 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 695.00 | | 335 695.00 | 335 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DL TOTAL (I) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 387.00 | | | 267 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 695.00 | | | 335 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 387.00 | | | 267 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 921 435.00 | | 5 921 435.00 | 5 921 435.00 |
FD Production vendue biens | 389 922.00 | | 389 922.00 | 389 922.00 |
FG Production vendue services | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 591.00 | | 6 320 591.00 | 6 320 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 335 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 058 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 129.00 | | | 6 337 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 841.00 | | | 6 282 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 369.00 | 531.00 | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 369.00 | 531.00 | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 906.00 | 108 906.00 | 48 000.00 | 156 906.00 |
VW T.V.A. | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 387.00 | 267 387.00 | | 267 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
ST Autres comptes | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 804.00 | | | 293 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 192.00 | | | 822 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 049.00 | | | 792 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 951.00 | | | 537 951.00 |