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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
AP Constructions | 583 714.00 | 115 365.00 | 468 349.00 | 583 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 231.00 | 26 480.00 | 39 751.00 | 66 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 760.00 | 56 007.00 | 141 753.00 | 197 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 214.00 | 197 851.00 | 909 363.00 | 1 107 214.00 |
BT Marchandises | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BZ Autres créances | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CF Disponibilités | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 816.00 | | 354 816.00 | 354 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 030.00 | 197 851.00 | 1 264 179.00 | 1 462 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -107 155.00 | | | -107 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 157 382.00 | | | 157 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 325.00 | | | 734 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 503.00 | | | 309 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 797.00 | | | 1 106 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 179.00 | | | 1 264 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 491.00 | | | 538 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565 790.00 | | 3 565 790.00 | 3 565 790.00 |
FD Production vendue biens | 480 717.00 | | 480 717.00 | 480 717.00 |
FG Production vendue services | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 731.00 | | 4 059 731.00 | 4 059 731.00 |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 151.00 | | | 4 128 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 573.00 | | | 4 150 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 503.00 | 309 503.00 | | 309 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 325.00 | 166 019.00 | 568 306.00 | 734 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 130.00 | 103 130.00 | 5 000.00 | 108 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 797.00 | 538 491.00 | 568 306.00 | 1 106 797.00 |