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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
AP Constructions | 583 714.00 | 290 479.00 | 293 235.00 | 583 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 774.00 | 66 347.00 | 1 427.00 | 67 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 878.00 | 140 925.00 | 59 953.00 | 200 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 875.00 | 497 751.00 | 614 124.00 | 1 111 875.00 |
BT Marchandises | 199 164.00 | | 199 164.00 | 199 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BZ Autres créances | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CF Disponibilités | 250 885.00 | | 250 885.00 | 250 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 550.00 | | 504 550.00 | 504 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 425.00 | 497 751.00 | 1 118 674.00 | 1 616 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -94 612.00 | | | -94 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
DL TOTAL (I) | 297 877.00 | | | 297 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 423.00 | | | 453 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 630.00 | | | 304 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 797.00 | | | 820 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 674.00 | | | 1 118 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 191.00 | | | 467 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 528 879.00 | | 4 528 879.00 | 4 528 879.00 |
FD Production vendue biens | 484 177.00 | | 484 177.00 | 484 177.00 |
FG Production vendue services | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 927.00 | | 5 035 927.00 | 5 035 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 149.00 | | | -10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 740.00 | | | 5 040 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 209.00 | | | 4 935 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 589.00 | 100 162.00 | | 397 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 589.00 | 100 162.00 | | 397 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 630.00 | 304 630.00 | | 304 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 423.00 | 99 817.00 | 353 606.00 | 453 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 501.00 | 54 501.00 | 5 000.00 | 59 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 797.00 | 467 191.00 | 353 606.00 | 820 797.00 |