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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
AP Constructions | 583 714.00 | 348 850.00 | 234 863.00 | 583 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 359.00 | 67 061.00 | 2 297.00 | 69 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 878.00 | 169 622.00 | 31 256.00 | 200 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 460.00 | 585 534.00 | 527 926.00 | 1 113 460.00 |
BT Marchandises | 225 636.00 | | 225 636.00 | 225 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 196.00 | 16 380.00 | 20 816.00 | 37 196.00 |
BZ Autres créances | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CF Disponibilités | 366 225.00 | | 366 225.00 | 366 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 992.00 | 16 380.00 | 660 612.00 | 676 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 452.00 | 601 914.00 | 1 188 538.00 | 1 790 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
DL TOTAL (I) | 365 245.00 | | | 365 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 805.00 | | | 353 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 517.00 | | | 385 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 293.00 | | | 823 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 538.00 | | | 1 188 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 260.00 | | | 570 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 751.00 | 87 783.00 | | 497 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 751.00 | 87 783.00 | | 497 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 125 230.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 517.00 | 385 517.00 | | 385 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 805.00 | 100 772.00 | 253 033.00 | 353 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 130.00 | 85 130.00 | 5 000.00 | 90 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 293.00 | 695 490.00 | 253 033.00 | 823 293.00 |