| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
AP Constructions | 583 714.00 | 173 736.00 | 409 977.00 | 583 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 231.00 | 39 726.00 | 26 505.00 | 66 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 760.00 | 84 258.00 | 113 502.00 | 197 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 214.00 | 297 720.00 | 809 494.00 | 1 107 214.00 |
BT Marchandises | 176 848.00 | | 176 848.00 | 176 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BZ Autres créances | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CF Disponibilités | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 604.00 | | 279 604.00 | 279 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 818.00 | 297 720.00 | 1 089 098.00 | 1 386 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -129 576.00 | | | -129 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 165.00 | | | -35 165.00 |
DL TOTAL (I) | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 308.00 | | | 598 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 178.00 | | | 313 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 881.00 | | | 966 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 098.00 | | | 1 089 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 003.00 | | | 467 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 862 868.00 | | 3 862 868.00 | 3 862 868.00 |
FD Production vendue biens | 497 128.00 | | 497 128.00 | 497 128.00 |
FG Production vendue services | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 069.00 | | 4 376 069.00 | 4 376 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 840.00 | | | 4 400 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 005.00 | | | 4 436 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 165.00 | | | -35 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 851.00 | 99 869.00 | | 197 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 851.00 | 99 869.00 | | 197 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 178.00 | 313 178.00 | | 313 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 308.00 | 98 430.00 | 402 430.00 | 598 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 441.00 | 78 441.00 | 5 000.00 | 83 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 881.00 | 467 004.00 | 402 430.00 | 966 881.00 |