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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
AP Constructions | 583 714.00 | 232 108.00 | 351 606.00 | 583 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 231.00 | 52 972.00 | 13 259.00 | 66 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 760.00 | 112 509.00 | 85 250.00 | 197 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 214.00 | 397 589.00 | 709 625.00 | 1 107 214.00 |
BT Marchandises | 161 578.00 | | 161 578.00 | 161 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 975.00 | | 403 975.00 | 403 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 189.00 | 397 589.00 | 1 113 600.00 | 1 511 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -164 741.00 | | | -164 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
DL TOTAL (I) | 192 346.00 | | | 192 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 398.00 | | | 536 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 255.00 | | | 296 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 254.00 | | | 921 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 600.00 | | | 1 113 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 085.00 | | | 468 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183 704.00 | | 4 183 704.00 | 4 183 704.00 |
FD Production vendue biens | 471 739.00 | | 471 739.00 | 471 739.00 |
FG Production vendue services | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 021.00 | | 4 674 021.00 | 4 674 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 873 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 227.00 | | | -7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 185.00 | | | 4 686 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 056.00 | | | 4 616 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 720.00 | 99 869.00 | | 297 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 720.00 | 99 869.00 | | 297 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 255.00 | 296 255.00 | | 296 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 398.00 | 83 228.00 | 404 355.00 | 536 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 254.00 | 468 085.00 | 404 355.00 | 921 254.00 |