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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 572.00 | 2 261.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 188.00 | 7 506.00 | 39 682.00 | 47 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 965.00 | 8 609.00 | 292 356.00 | 300 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BZ Autres créances | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
CF Disponibilités | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 227.00 | | 159 227.00 | 159 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 193.00 | 8 609.00 | 451 583.00 | 460 193.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | 80 711.00 | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 149 362.00 | 110 711.00 | | 149 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 999.00 | 135 119.00 | | 134 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 530.00 | 68 685.00 | | 54 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | 13 204.00 | | 17 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 028.00 | 112 134.00 | | 89 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 220.00 | 329 143.00 | | 302 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 583.00 | 439 854.00 | | 451 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 494.00 | 168 147.00 | | 194 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 703.00 | | 612 703.00 | 612 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 703.00 | | 612 703.00 | 612 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 461.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | 1 461.00 | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 245.00 | -1 461.00 | | 11 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 22 161.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 258.00 | 732 378.00 | | 700 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 607.00 | 651 667.00 | | 661 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 651.00 | 80 711.00 | | 38 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 738.00 | | 37 527.00 | 271 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 300 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 50 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 531.00 | | | 245 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | | 37 527.00 | 20 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 7 047.00 | 4 180.00 | 5 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 94.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | 6 954.00 | 4 180.00 | 5 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 796.00 | 27 069.00 | 102 010.00 | 134 796.00 |
VI Groupe et associés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
VP Divers | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 221.00 | 194 494.00 | 102 010.00 | 302 221.00 |