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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685.00 | 3 958.00 | 3 726.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 008.00 | 8 051.00 | 14 956.00 | 23 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 637.00 | 12 540.00 | 269 096.00 | 281 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
BZ Autres créances | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CF Disponibilités | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 178.00 | | 169 178.00 | 169 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 816.00 | 12 540.00 | 438 275.00 | 450 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 320.00 | 196 695.00 | | 195 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 724.00 | -1 375.00 | | -9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 218 596.00 | 228 320.00 | | 218 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 404.00 | 93 934.00 | | 62 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 10 119.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 25 790.00 | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 807.00 | 107 749.00 | | 122 807.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 1 018.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 679.00 | 238 612.00 | | 219 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 275.00 | 466 933.00 | | 438 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 201.00 | | 16 462.00 | 286 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 026.00 | 281 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 026.00 | 30 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 530.00 | | | 245 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 258.00 | | 16 462.00 | 35 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 508.00 | 10 058.00 | 21 026.00 | 23 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978.00 | 10 058.00 | 21 026.00 | 22 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 404.00 | 42 371.00 | 20 033.00 | 62 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 284.00 | 70 886.00 | 5 398.00 | 76 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 679.00 | 199 646.00 | 20 033.00 | 219 679.00 |