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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 2 345.00 | 3 413.00 | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 924.00 | 13 302.00 | 8 621.00 | 21 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 627.00 | 16 179.00 | 262 448.00 | 278 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 447.00 | | 113 447.00 | 113 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 074.00 | 16 179.00 | 375 895.00 | 392 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 596.00 | 195 320.00 | | 185 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | -9 724.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 219 929.00 | 218 596.00 | | 219 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 330.00 | 62 404.00 | | 26 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 10 230.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 23 959.00 | | 26 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 510.00 | 122 807.00 | | 96 510.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 277.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 965.00 | 219 679.00 | | 155 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 895.00 | 438 275.00 | | 375 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 637.00 | | 680.00 | 281 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 278 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 27 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 530.00 | | | 245 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 693.00 | | 680.00 | 30 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 540.00 | 7 152.00 | 3 513.00 | 12 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | 7 152.00 | 3 513.00 | 12 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 570.00 | 63 172.00 | 5 398.00 | 68 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |