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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 102.00 | 1 731.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 348.00 | 19 211.00 | 28 136.00 | 47 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 125.00 | 20 844.00 | 280 281.00 | 301 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BZ Autres créances | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CF Disponibilités | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 179.00 | | 178 179.00 | 178 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 305.00 | 20 844.00 | 458 460.00 | 479 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 362.00 | 77 711.00 | | 116 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 060.00 | 38 651.00 | | 51 060.00 |
DL TOTAL (I) | 200 423.00 | 149 362.00 | | 200 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 341.00 | 141 046.00 | | 107 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 457.00 | 54 530.00 | | 42 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 614.00 | | 17 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 214.00 | 89 028.00 | | 91 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 037.00 | 302 220.00 | | 258 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 460.00 | 451 583.00 | | 458 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 982.00 | 194 494.00 | | 178 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 966.00 | | 160.00 | 300 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 531.00 | | | 245 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 022.00 | | 160.00 | 50 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 12 235.00 | | 8 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 079.00 | 12 235.00 | | 8 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 163.00 | 28 108.00 | 79 055.00 | 107 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VP Divers | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 037.00 | 178 982.00 | 79 055.00 | 258 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |