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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 624.00 | 1 209.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 435.00 | 22 385.00 | 18 050.00 | 40 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 212.00 | 24 539.00 | 269 673.00 | 294 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BZ Autres créances | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CF Disponibilités | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 413.00 | | 169 413.00 | 169 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 626.00 | 24 539.00 | 439 086.00 | 463 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 423.00 | 116 362.00 | | 167 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 51 060.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 204 570.00 | 200 423.00 | | 204 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 201.00 | 107 341.00 | | 79 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 704.00 | 42 457.00 | | 29 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 023.00 | | 17 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 311.00 | 91 214.00 | | 108 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 516.00 | 258 037.00 | | 234 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 086.00 | 458 460.00 | | 439 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 126.00 | | 15 882.00 | 301 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 794.00 | 294 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 794.00 | 43 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 531.00 | | | 245 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 182.00 | | 15 882.00 | 50 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844.00 | 11 095.00 | 7 400.00 | 20 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 11 095.00 | 7 400.00 | 20 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 055.00 | 28 592.00 | 50 463.00 | 79 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 237.00 | 110 237.00 | | 110 237.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 516.00 | 184 053.00 | 50 463.00 | 234 516.00 |