| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 3 047.00 | 577.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 634.00 | 19 931.00 | 11 703.00 | 31 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 202.00 | 23 509.00 | 262 693.00 | 286 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BZ Autres créances | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 135 944.00 | | 135 944.00 | 135 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 240.00 | | 204 240.00 | 204 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 442.00 | 23 509.00 | 466 933.00 | 490 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 695.00 | 171 570.00 | | 196 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375.00 | 25 125.00 | | -1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 228 320.00 | 229 695.00 | | 228 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 935.00 | 50 574.00 | | 93 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | 17 983.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 791.00 | 20 374.00 | | 25 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 749.00 | 96 215.00 | | 107 749.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 613.00 | 185 146.00 | | 238 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 933.00 | 414 842.00 | | 466 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 838.00 | 184 053.00 | | 156 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 790.00 | | 5 858.00 | 280 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 286 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 35 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 531.00 | | | 245 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 847.00 | | 5 858.00 | 29 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 540.00 | 6 948.00 | 13 928.00 | 24 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | 6 948.00 | 13 928.00 | 24 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 463.00 | 22 155.00 | 28 308.00 | 50 463.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 146.00 | 156 839.00 | 28 308.00 | 185 146.00 |