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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 394.00 | 706.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 925.00 | 14 216.00 | 55 709.00 | 69 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 666.00 | 16 500.00 | 699 166.00 | 715 666.00 |
BT Marchandises | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 395.00 | | 294 395.00 | 294 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 061.00 | 16 500.00 | 993 561.00 | 1 010 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 782.00 | | | -55 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 509.00 | -55 782.00 | | 64 509.00 |
DL TOTAL (I) | 108 727.00 | -54 782.00 | | 108 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 923.00 | 381 460.00 | | 352 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 534.00 | 638 423.00 | | 444 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 61 665.00 | | 51 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 026.00 | 16 185.00 | | 36 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 835.00 | 1 097 733.00 | | 884 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 561.00 | 1 042 951.00 | | 993 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 014.00 | 604 811.00 | | 458 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 834 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 892.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 3 978.00 | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 3 978.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | -3 978.00 | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 794.00 | 469 919.00 | | 864 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 285.00 | 525 701.00 | | 800 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 509.00 | -55 782.00 | | 64 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 144.00 | | 32 522.00 | 683 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 890.00 | | | 640 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 503.00 | | 32 522.00 | 39 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608.00 | 12 892.00 | | 3 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 302.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 12 590.00 | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 333.00 | 40 000.00 | 103 333.00 | 143 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 923.00 | 29 435.00 | 127 290.00 | 352 923.00 |
VI Groupe et associés | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 058.00 | 40 458.00 | 2 600.00 | 43 058.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 835.00 | 458 014.00 | 230 623.00 | 884 835.00 |